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序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 净值日期
1 005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 1.0775 1.0965 0.0029 0.2699 2018年12月10日
2 002152 华宝核心优势灵活配置混合 0.981 0.981 0.003 0.3067 2018年12月10日
3 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0273 1.0273 0.003 0.2929 2018年12月10日
4 004429 南方文旅混合 0.9856 0.9856 0.0033 0.3359 2018年12月10日
5 000361 信诚年年有余B 1.149 1.275 0.004 0.3493 2018年12月10日
6 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.055 1.055 0.003 0.2852 2018年12月10日
7 511310 富国中证10年期国债ETF 105.9901 1.0599 0.3061 0.2896 2018年12月10日
8 004505 博时新兴消费主题混合 1.075 1.075 0.003 0.2799 2018年12月10日
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.1259 1.1259 0.0032 0.285 2018年12月10日
10 003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1621 1.2121 0.0031 0.2675 2018年12月10日
11 003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1689 1.2189 0.0031 0.2659 2018年12月10日
12 003887 汇安丰利混合C 0.8805 1.0056 0.0242 2.8261 2018年12月10日
13 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.037 1.152 0.02 1.9666 2018年12月10日
14 003886 汇安丰利混合A 0.8979 1.023 0.0247 2.8287 2018年12月10日
15 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.115 1.115 0.019 1.7336 2018年12月10日
16 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0734 1.0734 0.021 1.9954 2018年12月10日
17 001480 财通成长优选混合 0.721 0.721 0.011 1.5493 2018年12月10日
18 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0648 1.0648 0.0207 1.9826 2018年12月10日
19 003854 汇安丰华混合A 1.6422 1.6422 0.0244 1.5082 2018年12月10日
20 002778 前海联合新思路混合A 0.932 0.932 0.014 1.5251 2018年12月10日
21 002779 前海联合新思路混合C 1.016 1.516 0.015 1.4985 2018年12月10日
22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9599 0.9599 0.0137 1.4479 2018年12月10日
23 003855 汇安丰华混合C 1.0855 1.0855 0.0162 1.515 2018年12月10日
24 720001 财通价值动量混合 1.423 1.894 0.02 1.4255 2018年12月10日
25 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.829 0.829 0.01 1.221 2018年12月10日
26 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.8517 0.8517 0.012 1.4291 2018年12月10日
27 518880 华安黄金易(ETF) 2.7686 1.0455 0.0299 1.0918 2018年12月10日
28 003846 汇安丰恒混合C 0.8047 0.8047 0.0112 1.4115 2018年12月10日
29 000929 博时黄金ETFD 2.8114 1.2509 0.0304 1.0931 2018年12月10日
30 000930 博时黄金ETFI 2.7632 1.1532 0.0298 1.0902 2018年12月10日
31 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9871 0.9871 0.01 1.0234 2018年12月10日
32 000217 华安黄金易ETF联接C 1.02 1.02 0.0107 1.0601 2018年12月10日
33 002611 博时黄金ETF联接C 0.9728 0.9728 0.0099 1.0281 2018年12月10日
34 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9803 0.9803 0.0099 1.0202 2018年12月10日
35 002692 富国创新科技混合 0.889 0.889 0.009 1.0227 2018年12月10日
36 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.1136 1.1536 0.0067 0.6053 2018年12月10日
37 002250 红土创新改革红利混合 0.701 0.721 0.005 0.7184 2018年12月10日
38 001887 中欧价值智选混合E 1.7807 2.1307 0.0084 0.474 2018年12月10日
39 001364 大成景润灵活配置混合 0.705 0.705 0.003 0.4274 2018年12月10日
40 000743 红塔红土盛世普益混合 0.915 1.075 0.0029 0.3179 2018年12月10日
41 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 0.9236 0.9236 0.0031 0.3368 2018年12月10日
42 005962 宝盈人工智能股票A 0.9727 0.9727 0.0029 0.299 2018年12月10日
43 673030 西部利得多策略优选混合 1.052 1.102 0.003 0.286 2018年12月10日
44 550019 信诚优质纯债债券B 1.066 1.385 0.003 0.2822 2018年12月10日
45 550018 信诚优质纯债债券A 1.065 1.421 0.003 0.2825 2018年12月10日
46 202007 南方隆元 0.74 0.74 0.002 0.271 2018年12月10日
47 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.061 1.061 0.003 0.2836 2018年12月10日
48 164208 天弘丰利债券型LOF 1.2264 1.7499 0.0032 0.2616 2018年12月10日
49 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0746 1.0746 0.0028 0.2612 2018年12月10日
50 001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.5945 0.5945 0.0023 0.3884 2018年12月10日
51 002610 博时黄金ETF联接A 0.9824 0.9824 0.0099 1.018 2018年12月10日
52 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0121 1.0121 0.0144 1.4433 2018年12月10日
53 003845 汇安丰恒混合A 0.8063 0.8063 0.0111 1.3959 2018年12月10日
54 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.815 0.815 0.009 1.1166 2018年12月10日
55 518800 国泰黄金ETF 2.7479 1.0395 0.0297 1.0926 2018年12月10日
56 159934 易方达黄金ETF 2.7513 1.1209 0.0297 1.0913 2018年12月10日
57 159937 博时黄金ETF 2.7702 1.0877 0.0299 1.0911 2018年12月10日
58 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0257 1.0257 0.0108 1.0641 2018年12月10日
59 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0535 1.0535 0.011 1.0552 2018年12月10日
60 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0554 1.0554 0.011 1.0532 2018年12月10日
61 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.759 0.759 0.006 0.7968 2018年12月10日
62 161818 银华消费分级混合 0.822 0.905 0.007 0.8589 2018年12月10日
63 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.869 0.869 0.006 0.6952 2018年12月10日
64 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.1233 1.1633 0.0068 0.609 2018年12月10日
65 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.065 1.065 0.006 0.5666 2018年12月10日
66 002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0744 1.1244 0.0054 0.5051 2018年12月10日
67 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9409 0.9609 0.0053 0.5665 2018年12月10日
68 002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0811 1.1311 0.0054 0.502 2018年12月10日
69 166019 中欧价值智选混合A 1.6159 1.9359 0.0076 0.4725 2018年12月10日
70 004235 中欧价值智选混合C 1.5767 1.5767 0.0074 0.4715 2018年12月10日
71 100060 富国高新技术产业混合 1.499 1.919 0.007 0.4692 2018年12月10日
72 000360 信诚年年有余A 1.174 1.301 0.005 0.4277 2018年12月10日
73 050016 博时宏观回报债券A/B 1.205 1.304 0.005 0.4167 2018年12月10日
74 253021 国联安增利债券B 1.232 1.46 0.005 0.4075 2018年12月10日
75 253020 国联安增利债券A 1.258 1.503 0.005 0.399 2018年12月10日
76 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.27 1.635 0.005 0.3953 2018年12月10日
77 005402 广发资源优选股票 0.8497 0.8497 0.0032 0.378 2018年12月10日
78 001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.068 1.068 0.004 0.3759 2018年12月10日
79 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.689 0.689 0.0024 0.3495 2018年12月10日
80 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6896 0.6896 0.0024 0.3492 2018年12月10日
81 270050 广发新经济混合 1.779 1.779 0.006 0.3384 2018年12月10日
82 050116 博时宏观回报债券C 1.197 1.283 0.004 0.3353 2018年12月10日
83 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.625 0.835 0.002 0.321 2018年12月10日
84 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0281 1.0281 0.0031 0.3024 2018年12月10日
85 320007 诺安成长混合 0.669 1.114 0.002 0.2999 2018年12月10日
86 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.039 1.039 0.0031 0.2993 2018年12月10日
87 005963 宝盈人工智能股票C 0.9701 0.9701 0.0028 0.2895 2018年12月10日
88 002481 银华双动力债券 1.041 1.041 0.003 0.289 2018年12月10日
89 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0828 1.0828 0.0031 0.2871 2018年12月10日
90 001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.058 1.058 0.003 0.2844 2018年12月10日
91 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.411 1.476 0.004 0.2843 2018年12月10日
92 000166 中海策略精选混合 0.9192 1.2758 0.0026 0.2837 2018年12月10日
93 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0749 1.0749 0.003 0.2799 2018年12月10日
94 003847 华安鼎丰 1.132 1.132 0.0031 0.2746 2018年12月10日
95 501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.0982 1.0982 0.003 0.2739 2018年12月10日
96 000182 景顺长城四季金利债券C 1.121 1.297 0.003 0.2683 2018年12月10日
97 650002 英大纯债债券C 1.0977 1.3247 0.0029 0.2649 2018年12月10日
98 000181 景顺长城四季金利债券A 1.138 1.32 0.003 0.2643 2018年12月10日
99 000136 民生加银策略精选混合 1.916 2.277 0.005 0.2616 2018年12月10日
100 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.768 0.768 0.002 0.2611 2018年12月10日
101 166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.153 1.376 0.003 0.2609 2018年12月10日
102 050023 博时天颐债券A 1.249 1.502 0.003 0.2408 2018年12月10日
103 003412 鹏华弘康混合C类 1.1703 1.1703 0.0028 0.2398 2018年12月10日
104 002592 中欧纯债债券E 1.163 1.387 0.003 0.2586 2018年12月10日
105 004837 中融鑫价值混合C 0.8531 0.8531 0.0019 0.2232 2018年12月10日
106 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.02 1.121 0.002 0.1965 2018年12月10日
107 161603 融通债券A/B 1.352 1.936 0.003 0.2224 2018年12月10日
108 000736 诺安聚利债券A 1.173 1.237 0.003 0.2564 2018年12月10日
109 050106 博时稳定价值债券A 1.548 1.932 0.003 0.1942 2018年12月10日
110 006103 凯石淳行业精选混合 0.8853 0.8853 0.0021 0.2378 2018年12月10日
111 020012 国泰金龙债券C 1.033 1.79 0.002 0.194 2018年12月10日
112 004026 融通收益增强债券C 1.068 1.068 0.0023 0.2158 2018年12月10日
113 511260 上证10年期国债ETF 105.591 1.056 0.228 0.2164 2018年12月10日
114 000737 诺安聚利债券C 1.157 1.215 0.003 0.26 2018年12月10日
115 000245 天弘稳利定期开放B 1.15 1.366 0.002 0.1742 2018年12月10日
116 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1588 1.3978 0.002 0.1729 2018年12月10日
117 512980 广发中证传媒ETF 0.69 0.69 0.0017 0.247 2018年12月10日
118 003411 鹏华弘康混合A类 1.1946 1.1946 0.0029 0.2433 2018年12月10日
119 001978 泰信互联网+主题混合 0.828 0.828 0.002 0.2421 2018年12月10日
120 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.8023 0.8353 0.0019 0.2374 2018年12月10日