基金
当前位置: 聚富财经 > 基金 > 净值 >
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 净值日期
1 003194 中证上海国企ETF联接 0.9592 0.9592 0.0061 0.64 2019年07月17日
2 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.364 1.364 0.011 0.813 2019年07月17日
3 005585 银河文体娱乐混合 1.3086 1.3086 0.0103 0.7933 2019年07月17日
4 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.672 1.672 0.011 0.6623 2019年07月17日
5 005009 申万菱信行业轮动股票 0.8105 0.8105 0.0051 0.6332 2019年07月17日
6 001475 易方达国防军工混合 0.745 0.745 0.005 0.6757 2019年07月17日
7 007574 宝盈新价值混合C 1.455 1.455 0.01 0.692 2019年07月17日
8 007578 宝盈新锐混合C 1.621 1.621 0.011 0.6832 2019年07月17日
9 240010 华宝行业精选混合 1.0873 1.0873 0.0091 0.844 2019年07月17日
10 004997 广发高端制造股票 0.8855 0.8855 0.0067 0.7624 2019年07月17日
11 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.247 1.247 0.009 0.727 2019年07月17日
12 159906 大成深证成长40ETF 0.793 0.793 0.005 0.6345 2019年07月17日
13 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 0.9461 0.9461 0.006 0.6382 2019年07月17日
14 005170 华泰保兴策略精选C 1.0838 1.0838 0.0084 0.7811 2019年07月17日
15 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.1961 1.2238 0.0083 0.6988 2019年07月17日
16 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.763 1.763 0.011 0.6279 2019年07月17日
17 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.16 1.181 0.008 0.6944 2019年07月17日
18 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2212 1.2212 0.011 0.9089 2019年07月17日
19 512760 国泰CES半导体ETF 1.0592 1.0592 0.0205 1.9736 2019年07月17日
20 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.082 1.082 0.007 0.6512 2019年07月17日
21 005312 万家经济新动能混合C 1.1267 1.1267 0.0149 1.3402 2019年07月17日
22 040007 华安中小盘成长混合 1.4858 2.8007 0.0093 0.6299 2019年07月17日
23 180020 银华成长先锋混合 1.076 1.101 0.018 1.7013 2019年07月17日
24 007300 国联安中证全指半导体ETF联接A 1.0351 1.0351 0.014 1.3711 2019年07月17日
25 006109 富荣价值精选混合A 1.7016 1.7016 0.0201 1.1954 2019年07月17日
26 000004 中海可转债债券C 0.716 0.926 0.005 0.7032 2019年07月17日
27 290002 泰信先行策略混合 0.6315 2.4465 0.0075 1.2019 2019年07月17日
28 090013 大成竞争优势混合 1.126 2.136 0.024 2.1779 2019年07月17日
29 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9592 0.9592 0.0068 0.714 2019年07月17日
30 001719 工银国家战略股票 1.073 1.073 0.017 1.6098 2019年07月17日
31 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 0.958 0.958 0.009 0.9484 2019年07月17日
32 007301 国联安中证全指半导体ETF联接C 1.0346 1.0346 0.0139 1.3618 2019年07月17日
33 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.696 1.612 0.03 1.8007 2019年07月17日
34 000993 华宝稳健回报混合 0.74 0.74 0.005 0.6803 2019年07月17日
35 004375 华泰保兴吉年丰C 0.9711 1.0661 0.008 0.8307 2019年07月17日
36 001195 工银农业产业股票 0.72 0.72 0.01 1.4085 2019年07月17日
37 002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.05 1.09 0.009 0.8646 2019年07月17日
38 001072 华安智能装备主题股票 0.994 1.047 0.01 1.0163 2019年07月17日
39 006816 泰康港股通地产指数A 1.0752 1.0752 0.0085 0.7969 2019年07月17日
40 005169 华泰保兴策略精选A 1.0913 1.0913 0.0085 0.785 2019年07月17日
41 006133 万家智造优势混合C 1.2615 1.2615 0.0178 1.4312 2019年07月17日
42 512480 国联安中证全指半导体ETF 1.0262 1.0262 0.0201 1.9978 2019年07月17日
43 160626 鹏华信息分级 1.007 1.643 0.007 0.7 2019年07月17日
44 006132 万家智造优势混合A 1.2774 1.2774 0.018 1.4293 2019年07月17日
45 005535 泰信竞争优选混合 1.2515 1.2515 0.0135 1.0905 2019年07月17日
46 001617 天弘中证电子指数A 0.8086 0.8086 0.0089 1.1129 2019年07月17日
47 161601 融通新蓝筹混合 0.8907 3.1957 0.0075 0.8492 2019年07月17日
48 005311 万家经济新动能混合A 1.1431 1.1431 0.0152 1.3476 2019年07月17日
49 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2395 1.3679 0.009 0.7314 2019年07月17日
50 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0614 1.8896 0.0068 0.6448 2019年07月17日
51 001071 华安媒体互联网混合 1.322 1.322 0.009 0.6855 2019年07月17日
52 000219 博时裕益混合 1.252 1.504 0.011 0.8864 2019年07月17日
53 004374 华泰保兴吉年丰A 0.9771 1.0721 0.0082 0.8463 2019年07月17日
54 510810 中证上海国企ETF 0.9521 0.9821 0.0064 0.6767 2019年07月17日
55 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.413 2.315 0.011 0.7846 2019年07月17日
56 168111 九泰锐丰混合(LOF)C 1.1961 1.1961 0.0083 0.6988 2019年07月17日
57 006257 信达澳银先进智造股票 1.0101 1.0101 0.0084 0.8386 2019年07月17日
58 006817 泰康港股通地产指数C 1.0736 1.0736 0.0086 0.8075 2019年07月17日
59 001410 信达澳银新能源产业股票 1.565 1.627 0.015 0.9677 2019年07月17日
60 005300 万家成长优选混合C 1.0229 1.0229 0.0134 1.3274 2019年07月17日
61 007119 睿远成长价值混合A 1.0081 1.0081 0.0084 0.8403 2019年07月17日
62 003751 万家瑞隆混合 1.0761 1.0761 0.0111 1.0423 2019年07月17日
63 002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.694 1.694 0.015 0.8934 2019年07月17日
64 004642 南方房地产联接A 0.909 0.909 0.0057 0.631 2019年07月17日
65 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.8504 0.8504 0.0077 0.9137 2019年07月17日
66 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8901 0.8901 0.0069 0.7813 2019年07月17日
67 163116 中证申万电子分级 0.8664 0.601 0.0106 1.2386 2019年07月17日
68 000513 富国高端制造行业股票 1.699 1.699 0.013 0.7711 2019年07月17日
69 519727 交银施罗德成长30混合 1.175 1.635 0.009 0.7719 2019年07月17日
70 519019 大成景阳领先混合 0.707 4.166 0.015 2.1676 2019年07月17日
71 690003 民生加银精选混合 0.912 0.912 0.006 0.6623 2019年07月17日
72 001618 天弘中证电子指数C 0.8006 0.8006 0.0088 1.1114 2019年07月17日
73 501066 东方红恒元五年定开混合 1.2019 1.2019 0.0089 0.746 2019年07月17日
74 000574 宝盈新价值混合A 1.459 2.147 0.01 0.6901 2019年07月17日
75 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.789 0.789 0.012 1.5444 2019年07月17日
76 519035 富国天博创新主题混合 1.5988 4.969 0.0121 0.7626 2019年07月17日
77 006110 富荣价值精选混合C 0.8349 0.8349 0.0098 1.1877 2019年07月17日
78 180001 银华优势企业混合 1.1736 3.0307 0.0085 0.7296 2019年07月17日
79 004643 南方房地产联接C 0.9022 0.9022 0.0057 0.6358 2019年07月17日
80 160628 鹏华中证800地产指数分级 1.04 1.749 0.007 0.6776 2019年07月17日
81 005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 0.9759 0.9759 0.0095 0.983 2019年07月17日
82 002989 融通通乾研究精选混合 1.0754 4.3223 0.0126 1.1855 2019年07月17日
83 007120 睿远成长价值混合C 1.0068 1.0068 0.0084 0.8413 2019年07月17日
84 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.9608 1.0008 0.01 1.0517 2019年07月17日
85 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2288 1.2288 0.0111 0.9116 2019年07月17日
86 005299 万家成长优选混合A 1.0307 1.0307 0.014 1.377 2019年07月17日
87 481010 工银中小盘混合 1.333 1.333 0.012 0.9084 2019年07月17日
88 005533 银华国企改革混合发起式 1.1778 1.1778 0.0107 0.9168 2019年07月17日
89 290014 泰信现代服务业 1.7 1.76 0.019 1.1303 2019年07月17日
90 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.896 0.6445 0.0081 0.9123 2019年07月17日
91 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.58 2.58 0.017 0.6633 2019年07月17日
92 400015 东方新能源汽车主题混合 1.1031 1.5631 0.0079 0.7213 2019年07月17日
93 000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.798 0.798 0.005 0.6305 2019年07月17日
94 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.466 0.466 0.004 0.8658 2019年07月17日
95 000003 中海可转债债券A 0.715 0.925 0.005 0.7042 2019年07月17日
96 159909 深证TMT50ETF 4.1809 1.2858 0.0396 0.9562 2019年07月17日
97 005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 0.9889 0.9889 0.0096 0.9803 2019年07月17日
98 003634 嘉实农业产业股票 1.3008 1.3008 0.013 1.0095 2019年07月17日
99 512200 南方中证全指房地产ETF 0.8792 0.8792 0.0058 0.6641 2019年07月17日
100 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.574 2.574 0.016 0.6255 2019年07月17日
101 090012 大成深证成长40ETF联接 0.808 0.808 0.005 0.6227 2019年07月17日
102 004222 金信民旺债券A 0.8953 0.8953 0.0042 0.4713 2019年07月17日
103 519778 交银经济新动力混合 1.3983 1.3983 0.0083 0.5971 2019年07月17日
104 000031 华夏复兴混合 1.512 1.512 0.008 0.5319 2019年07月17日
105 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8448 0.8448 0.005 0.5954 2019年07月17日
106 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8389 0.8389 0.005 0.5996 2019年07月17日
107 002771 安信新回报灵活配置混合C 1.482 1.532 0.0084 0.57 2019年07月17日
108 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9476 0.9476 0.0054 0.5731 2019年07月17日
109 270028 广发制造业精选混合 2.19 2.19 0.013 0.5972 2019年07月17日
110 000751 嘉实新兴产业股票 2.468 2.468 0.014 0.5705 2019年07月17日
111 006247 华夏中小板ETF联接C 1.0382 1.0382 0.0049 0.4742 2019年07月17日
112 002770 安信新回报灵活配置混合A 1.4929 1.5429 0.0084 0.5658 2019年07月17日
113 002305 光大保德信风格轮动混合 0.763 0.763 0.004 0.527 2019年07月17日
114 001060 前海开源高端装备制造混合 1.279 1.279 0.006 0.4713 2019年07月17日
115 002547 民生养老服务 1.336 1.336 0.007 0.5267 2019年07月17日
116 006246 华夏中小板ETF联接A 1.0414 1.0414 0.0049 0.4727 2019年07月17日
117 169102 东方红睿阳三年定期开放 1.122 1.848 0.0059 0.5286 2019年07月17日
118 000390 华商优势行业灵活配置 1.051 2.189 0.005 0.478 2019年07月17日
119 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1335 1.1885 0.0053 0.4698 2019年07月17日
120 213008 宝盈资源优选混合 1.3816 2.299 0.0072 0.5239 2019年07月17日
121 070002 嘉实增长混合 11.293 11.944 0.064 0.57 2019年07月17日
122 161223 国投创业成长指数分级 1.069 0.454 0.005 0.4699 2019年07月17日
123 005106 银华农业产业股票发起式 1.2769 1.2769 0.0079 0.6225 2019年07月17日
124 210003 金鹰行业优势混合 1.1535 1.5435 0.0071 0.6193 2019年07月17日
125 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.972 1.022 0.006 0.6211 2019年07月17日
126 001742 广发百发大数据精选混合E 0.946 0.946 0.005 0.5313 2019年07月17日
127 006921 南方智诚混合 1.0537 1.0537 0.005 0.4768 2019年07月17日
128 004402 金信民旺债券C 0.8853 0.8853 0.0042 0.4767 2019年07月17日
129 001294 新华战略新兴产业混合 0.566 0.566 0.003 0.5329 2019年07月17日
130 001616 嘉实环保低碳股票 1.329 1.329 0.007 0.5295 2019年07月17日
131 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.467 1.842 0.007 0.4795 2019年07月17日
132 000803 工银瑞信研究精选股票 1.32 1.32 0.007 0.5331 2019年07月17日
133 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9499 0.9499 0.0054 0.5717 2019年07月17日
134 001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.04 1.23 0.005 0.4831 2019年07月17日
135 470098 汇添富逆向投资混合 1.86 2.429 0.011 0.5949 2019年07月17日
136 481015 工银主题策略混合 1.886 1.886 0.011 0.5867 2019年07月17日
137 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8877 0.8877 0.0049 0.5551 2019年07月17日
138 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.1673 1.1673 0.0068 0.586 2019年07月17日
139 001112 东方红中国优势混合 1.668 1.668 0.01 0.6031 2019年07月17日
140 006025 诺安优化配置混合 1.164 1.164 0.0059 0.5095 2019年07月17日
141 519678 银河消费驱动 1.677 1.677 0.009 0.5396 2019年07月17日
142 003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.085 1.085 0.006 0.5561 2019年07月17日
143 005351 添富行业整合混合 0.9636 0.9636 0.005 0.5216 2019年07月17日
144 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1137 1.1687 0.0051 0.46 2019年07月17日
145 005117 金信价值精选混合A 0.7105 0.7105 0.0033 0.4666 2019年07月17日
146 001543 宝盈新锐混合A 1.619 1.619 0.01 0.6215 2019年07月17日
147 512330 中证500信息技术指数ETF 0.7443 0.7443 0.0046 0.6219 2019年07月17日
148 001361 景顺长城中证150ETF联接 0.499 0.499 0.003 0.6048 2019年07月17日
149 005118 金信价值精选混合C 0.7172 0.7172 0.0033 0.4622 2019年07月17日
150 163111 申万中小板(LOF) 0.8997 1.6986 0.0044 0.4915 2019年07月17日
151 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.307 1.457 0.008 0.6159 2019年07月17日
152 000942 广发信息技术联接ETFA 0.8999 0.8999 0.0054 0.6037 2019年07月17日
153 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.6 1.6 0.009 0.5657 2019年07月17日
154 001048 富国新兴产业股票 1.183 1.183 0.006 0.5098 2019年07月17日
155 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0678 1.0678 0.0049 0.461 2019年07月17日
156 002697 中欧消费主题股票C 1.623 1.623 0.008 0.4954 2019年07月17日
157 159949 华安创业板50ETF 0.5373 0.5373 0.0025 0.4675 2019年07月17日
158 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2173 1.2173 0.0056 0.4622 2019年07月17日
159 100026 富国天合稳健优选混合 1.3051 3.5506 0.0067 0.516 2019年07月17日
160 001106 华商健康生活灵活配置混合 0.815 0.865 0.004 0.4932 2019年07月17日
161 002974 广发信息技术联接ETFC 0.8963 0.8963 0.0053 0.5948 2019年07月17日
162 002289 华商改革创新股票 1.0794 1.0794 0.0063 0.5871 2019年07月17日
163 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0093 1.0093 0.0058 0.578 2019年07月17日
164 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.908 0.908 0.005 0.5537 2019年07月17日
165 000354 长盛城镇化主题混合 1.088 1.736 0.006 0.5545 2019年07月17日
166 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.9383 0.9383 0.0051 0.5465 2019年07月17日
167 005296 南华丰淳混合A 0.9184 0.9184 0.005 0.5474 2019年07月17日
168 410010 华富中小板指数增强 1.0587 1.0587 0.0049 0.465 2019年07月17日
169 000739 平安新鑫先锋混合A 0.999 0.999 0.005 0.503 2019年07月17日
170 002199 前海开源中证军工指数C 0.615 1.575 0.003 0.4902 2019年07月17日
171 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8896 0.8896 0.004 0.4517 2019年07月17日
172 002602 易方达丰惠混合 1.013 1.013 0.005 0.496 2019年07月17日
173 001978 泰信互联网+主题混合 0.976 0.976 0.005 0.5149 2019年07月17日
174 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9397 0.9397 0.0042 0.449 2019年07月17日
175 375010 上投摩根中国优势混合 1.0288 5.0808 0.0052 0.508 2019年07月17日
176 159902 华夏中小板ETF 2.808 2.928 0.014 0.5011 2019年07月17日
177 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0624 1.0624 0.0049 0.4634 2019年07月17日
178 630001 华商领先企业混合 0.7349 2.1959 0.0037 0.506 2019年07月17日
179 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 0.9743 0.9743 0.0049 0.5055 2019年07月17日
180 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.972 0.972 0.0049 0.5067 2019年07月17日
181 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.67 0.67 0.003 0.4498 2019年07月17日
182 005297 南华丰淳混合C 0.8952 0.8952 0.0048 0.5391 2019年07月17日
183 002621 中欧消费主题股票A 1.614 1.614 0.008 0.4981 2019年07月17日
184 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.096 1.096 0.005 0.4583 2019年07月17日
185 002910 易方达供给改革灵活配置混合 0.8387 0.8387 0.0047 0.5635 2019年07月17日
186 000729 建信中小盘先锋股票 1.217 1.217 0.007 0.5785 2019年07月17日
187 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.886 0.886 0.004 0.4535 2019年07月17日
188 002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.1069 1.1069 0.0051 0.4629 2019年07月17日
189 001018 易方达新经济灵活配置混合 1.573 1.573 0.008 0.5112 2019年07月17日
190 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.889 0.889 0.005 0.5656 2019年07月17日
191 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.875 0.875 0.005 0.5747 2019年07月17日
192 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.668 0.668 0.003 0.4511 2019年07月17日
193 001349 富国改革动力混合 0.522 0.522 0.003 0.578 2019年07月17日
194 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1038 1.1038 0.005 0.455 2019年07月17日
195 260115 景顺长城中小盘混合 1.081 1.641 0.006 0.5581 2019年07月17日
196 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0009 1.0009 0.0058 0.5829 2019年07月17日
197 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9326 0.9326 0.0051 0.5499 2019年07月17日
198 161118 易方达中小板指数分级 0.8279 null 0.004 0.4855 2019年07月17日
199 005228 汇添富港股通专注成长混合 0.7838 0.7838 0.004 0.513 2019年07月17日
200 001298 金鹰民族新兴混合 1.122 1.122 0.005 0.4476 2019年07月17日