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序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 净值日期
1 519115 浦银安盛红利精选混合 1.768 1.768 0.005 0.2836 2019年04月22日
2 001890 中欧精选定期开放混合E 1.052 1.052 0.007 0.6699 2019年04月22日
3 002547 民生养老服务 1.319 1.319 0.004 0.3042 2019年04月22日
4 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9608 0.9938 0.0066 0.6917 2019年04月22日
5 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.2124 2.0574 0.0063 0.5223 2019年04月22日
6 006133 万家智造优势混合C 1.4411 1.4411 0.0058 0.4041 2019年04月22日
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7772 3.6875 0.0043 0.2425 2019年04月22日
8 001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.1773 1.1773 0.0056 0.4779 2019年04月22日
9 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.77 2.77 0.017 0.6175 2019年04月22日
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.736 1.651 0.015 0.8716 2019年04月22日
11 166002 中欧蓝筹A 1.31 2.8872 0.0045 0.3447 2019年04月22日
12 001579 国泰大农业股票 1.342 1.342 0.005 0.374 2019年04月22日
13 164205 天弘文化新兴产业股票 1.3624 1.5842 0.0034 0.2502 2019年04月22日
14 005300 万家成长优选混合C 1.1615 1.1615 0.0039 0.3369 2019年04月22日
15 000746 招商行业精选股票 1.79 1.79 0.005 0.2801 2019年04月22日
16 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.39 1.79 0.004 0.2886 2019年04月22日
17 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.9428 0.9428 0.0148 1.5948 2019年04月22日
18 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 0.8559 0.8559 0.002 0.2342 2019年04月22日
19 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.0298 1.0298 0.0059 0.5762 2019年04月22日
20 168104 九泰锐丰混合(LOF) 1.1949 1.2226 0.0077 0.6486 2019年04月22日
21 290002 泰信先行策略混合 0.703 2.6035 0.011 1.5896 2019年04月22日
22 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.021 1.061 0.0104 1.0291 2019年04月22日
23 002989 融通通乾研究精选混合 1.1318 4.3767 0.014 1.2525 2019年04月22日
24 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8329 1.8329 0.0053 0.29 2019年04月22日
25 002621 中欧消费主题股票A 1.602 1.602 0.02 1.2642 2019年04月22日
26 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.2257 1.2257 0.0298 2.4918 2019年04月22日
27 005117 金信价值精选混合A 0.7301 0.7301 0.009 1.2481 2019年04月22日
28 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.831 1.831 0.014 0.7705 2019年04月22日
29 006359 前海联合泳盛纯债C 1.0205 1.0205 0.0146 1.4514 2019年04月22日
30 400009 东方稳健回报债券 1.237 1.403 0.011 0.8972 2019年04月22日
31 005106 银华农业产业股票发起式 1.2803 1.2803 0.0187 1.4822 2019年04月22日
32 004237 中欧蓝筹C 1.3044 1.7902 0.0044 0.3385 2019年04月22日
33 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.109 1.109 0.004 0.362 2019年04月22日
34 481015 工银主题策略混合 2.087 2.087 0.036 1.7552 2019年04月22日
35 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.763 2.763 0.016 0.5825 2019年04月22日
36 005118 金信价值精选混合C 0.7366 0.7366 0.0091 1.2509 2019年04月22日
37 001195 工银农业产业股票 0.732 0.732 0.011 1.5257 2019年04月22日
38 000039 农银高增长混合 1.8014 1.8014 0.0087 0.4853 2019年04月22日
39 000339 长城医疗保健混合 1.7889 1.7889 0.0112 0.63 2019年04月22日
40 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 1.2061 0.0053 0.4414 2019年04月22日
41 005535 泰信竞争优选混合 1.3747 1.3747 0.0203 1.4988 2019年04月22日
42 002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.045 1.085 0.003 0.2879 2019年04月22日
43 006132 万家智造优势混合A 1.4571 1.4571 0.006 0.4135 2019年04月22日
44 001881 中欧新趋势混合E 1.275 2.083 0.0066 0.5203 2019年04月22日
45 003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.193 1.193 0.018 1.5319 2019年04月22日
46 004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 0.8741 0.8741 0.0101 1.169 2019年04月22日
47 004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 0.8714 0.8714 0.0101 1.1726 2019年04月22日
48 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.151 1.151 0.018 1.5887 2019年04月22日
49 006084 融通研究优选混合 1.021 1.061 0.0223 2.2329 2019年04月22日
50 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.121 1.121 0.005 0.448 2019年04月22日
51 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.304 3.29 0.01 0.7728 2019年04月22日
52 005593 上投摩根创新商业模式灵活配置混合 1.0189 1.0189 0.0027 0.2657 2019年04月22日
53 005585 银河文体娱乐混合 1.4513 1.4513 0.0456 3.2439 2019年04月22日
54 210004 金鹰稳健成长混合 1.263 1.993 0.018 1.4458 2019年04月22日
55 005485 海富通恒丰定开债券 1.0203 1.0603 0.0086 0.8501 2019年04月22日
56 003191 创金合信消费主题股票C 1.4239 1.3444 0.0157 1.1149 2019年04月22日
57 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.754 0.754 0.003 0.3995 2019年04月22日
58 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.442 1.612 0.027 1.9081 2019年04月22日
59 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.1547 1.1547 0.0346 3.089 2019年04月22日
60 004995 广发品牌消费股票 1.0123 1.0123 0.0039 0.3868 2019年04月22日
61 005621 中欧品质消费股票C 1.2849 1.2849 0.0134 1.0539 2019年04月22日
62 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2232 1.2232 0.0054 0.4434 2019年04月22日
63 690003 民生加银精选混合 1.079 1.079 0.004 0.3721 2019年04月22日
64 006025 诺安优化配置混合 1.2415 1.2415 0.0185 1.5127 2019年04月22日
65 210005 金鹰主题优势混合 1.471 1.471 0.035 2.4373 2019年04月22日
66 005815 农银汇理睿选混合 1.1601 1.1601 0.0368 3.2761 2019年04月22日
67 000294 华安生态优先混合 2.568 2.568 0.013 0.5088 2019年04月22日
68 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.922 0.922 0.003 0.3264 2019年04月22日
69 005620 中欧品质消费股票A 1.2994 1.2994 0.0135 1.0498 2019年04月22日
70 000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.873 0.873 0.01 1.1587 2019年04月22日
71 001885 中欧蓝筹E 1.3133 2.9048 0.0045 0.3438 2019年04月22日
72 003634 嘉实农业产业股票 1.2425 1.2425 0.0272 2.2381 2019年04月22日
73 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.003 1.003 0.014 1.4156 2019年04月22日
74 001678 英大国企改革主题股票 1.0999 1.0999 0.0089 0.8158 2019年04月22日
75 398021 中海能源策略混合 0.8544 1.1644 0.0037 0.4349 2019年04月22日
76 006109 富荣价值精选混合A 1.8886 1.8886 0.0325 1.751 2019年04月22日
77 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 0.8594 0.8594 0.002 0.2333 2019年04月22日
78 005299 万家成长优选混合A 1.1687 1.1687 0.0039 0.3348 2019年04月22日
79 001880 长城中国智造灵活配置混合 1.1049 1.1049 0.0098 0.8949 2019年04月22日
80 005311 万家经济新动能混合A 1.3182 1.3182 0.0031 0.2357 2019年04月22日
81 001117 中欧精选定期开放混合A 1.048 1.048 0.007 0.6724 2019年04月22日
82 161601 融通新蓝筹混合 0.9306 3.2356 0.0062 0.6707 2019年04月22日
83 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4767 1.4767 0.0096 0.6544 2019年04月22日
84 006110 富荣价值精选混合C 0.9288 0.9288 0.0159 1.7417 2019年04月22日
85 002697 中欧消费主题股票C 1.61 1.61 0.02 1.2579 2019年04月22日
86 003190 创金合信消费主题股票A 1.426 1.3571 0.0157 1.1132 2019年04月22日
87 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.247 2.247 0.026 1.1706 2019年04月22日
88 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.301 1.301 0.044 3.5004 2019年04月22日
89 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.21 1.23 0.012 1.0017 2019年04月22日
90 001298 金鹰民族新兴混合 1.219 1.219 0.033 2.7825 2019年04月22日
91 005264 国都多策略混合 1.2383 1.2383 0.0165 1.3505 2019年04月22日
92 290014 泰信现代服务业 1.876 1.936 0.03 1.6251 2019年04月22日
93 320005 诺安价值增长混合 1.2387 2.1837 0.0042 0.3402 2019年04月22日
94 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.241 1.241 0.042 3.5029 2019年04月22日
95 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9117 0.9117 0.0021 0.2309 2019年04月22日
96 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 0.9423 0.9423 0.0125 1.3444 2019年04月22日
97 481010 工银中小盘混合 1.471 1.471 0.015 1.0302 2019年04月22日
98 164401 前海开源健康分级 0.994 1.109 0.01 1.0163 2019年04月22日
99 005787 中欧新趋势混合C 1.2083 1.2083 0.0063 0.5241 2019年04月22日
100 005312 万家经济新动能混合C 1.3084 1.3084 0.003 0.2298 2019年04月22日
101 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.891 0.891 0.002 0.225 2019年04月22日
102 003542 财通纯债债券C 1.0434 1.0756 0.0018 0.1728 2019年04月22日
103 002586 金鹰添利信用债债券A 1.075 1.075 0.001 0.0931 2019年04月22日
104 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0536 1.0536 0.0019 0.1807 2019年04月22日
105 161015 富国天盈债券(LOF) 1.019 1.68 0.002 0.1967 2019年04月22日
106 167003 平安鼎弘混合 1.0912 1.0912 0.002 0.1836 2019年04月22日
107 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0234 1.0234 0.0017 0.1664 2019年04月22日
108 000481 华商双债丰利债券C 0.862 1.247 0.001 0.1161 2019年04月22日
109 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.019 1.129 0.002 0.1967 2019年04月22日
110 000497 财通纯债债券A 1.0485 1.124 0.0018 0.172 2019年04月22日
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9328 2.91 0.0016 0.1718 2019年04月22日
112 002611 博时黄金ETF联接C 0.976 0.976 0.0016 0.1642 2019年04月22日
113 002569 博时裕弘纯债债券 1.068 1.073 0.001 0.0937 2019年04月22日
114 000998 南方双元C 1.08 1.106 0.001 0.0927 2019年04月22日
115 002635 融通增鑫债券 1.01 1.091 0.001 0.0991 2019年04月22日
116 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0818 1.0818 0.0011 0.1018 2019年04月22日
117 100058 富国产业债A 1.067 1.48 0.001 0.0938 2019年04月22日
118 000072 华安保本混合 1.073 1.886 0.001 0.0933 2019年04月22日
119 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9748 1.0348 0.0011 0.113 2019年04月22日
120 003417 中加丰泽纯债债券 1.08 1.131 0.001 0.0927 2019年04月22日
121 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0101 1.0101 0.0011 0.109 2019年04月22日
122 002811 博时裕顺纯债债券 1.063 1.106 0.001 0.0942 2019年04月22日
123 050010 博时特许价值混合A 1.674 2.114 0.002 0.1196 2019年04月22日
124 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.066 1.066 0.001 0.0939 2019年04月22日
125 002610 博时黄金ETF联接A 0.987 0.987 0.0017 0.1725 2019年04月22日
126 050026 博时医疗保健行业混合 1.783 1.922 0.004 0.2248 2019年04月22日
127 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5404 2.2304 0.0032 0.2082 2019年04月22日
128 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9924 1.0524 0.0012 0.1211 2019年04月22日
129 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0564 1.0564 0.0019 0.1802 2019年04月22日
130 380006 中银纯债债券C 1.059 1.303 0.001 0.0945 2019年04月22日
131 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.066 1.066 0.001 0.0939 2019年04月22日
132 006538 东海核心价值精选混合 1.1423 1.1423 0.0013 0.1139 2019年04月22日
133 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.061 1.234 0.001 0.0943 2019年04月22日
134 000166 中海策略精选混合 1.0429 1.4475 0.0012 0.1152 2019年04月22日
135 005983 上投摩根核心精选股票 1.0421 1.0421 0.0022 0.2116 2019年04月22日
136 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.004 1.004 0.002 0.1996 2019年04月22日
137 159934 易方达黄金ETF 2.7566 1.123 0.0049 0.1781 2019年04月22日
138 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.126 1.126 0.002 0.1779 2019年04月22日
139 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.929 0.929 0.002 0.2157 2019年04月22日
140 004946 添富盈润混合A 1.1342 1.1342 0.0024 0.2121 2019年04月22日
141 004947 添富盈润混合C 1.1217 1.1217 0.0023 0.2055 2019年04月22日
142 006551 中庚价值领航混合 1.326 1.326 0.002 0.1511 2019年04月22日
143 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.019 1.129 0.002 0.1967 2019年04月22日
144 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 0.998 0.998 0.002 0.2008 2019年04月22日
145 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.107 1.107 0.001 0.0904 2019年04月22日
146 002578 博时裕泉纯债债券 1.023 1.084 0.001 0.0978 2019年04月22日
147 260112 景顺长城能源基建 1.391 2.254 0.002 0.144 2019年04月22日
148 000563 南方通利A 1.107 1.346 0.001 0.0904 2019年04月22日
149 000743 红塔红土盛世普益混合 0.9502 1.1102 0.0012 0.1264 2019年04月22日
150 000564 南方通利C 1.106 1.336 0.001 0.0905 2019年04月22日
151 002550 嘉实稳荣债券 1.049 1.106 0.001 0.0954 2019年04月22日
152 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.102 1.102 0.001 0.0908 2019年04月22日
153 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.025 1.112 0.001 0.0977 2019年04月22日
154 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.064 3.064 0.005 0.1635 2019年04月22日
155 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.082 1.313 0.001 0.0925 2019年04月22日
156 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.052 1.101 0.001 0.0951 2019年04月22日
157 003664 新沃通利纯债A 1.0506 1.0506 0.001 0.0953 2019年04月22日
158 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.085 1.26 0.001 0.0923 2019年04月22日
159 002899 富国两年期理财债券C 1.011 1.071 0.001 0.099 2019年04月22日
160 002898 富国两年期理财债券A 1.013 1.083 0.001 0.0988 2019年04月22日
161 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0576 1.0576 0.0019 0.18 2019年04月22日
162 518800 国泰黄金ETF 2.7546 1.042 0.0049 0.1782 2019年04月22日
163 000929 博时黄金ETFD 2.8199 1.2545 0.005 0.1776 2019年04月22日
164 518880 华安黄金易(ETF) 2.7761 1.0483 0.0049 0.1768 2019年04月22日
165 000930 博时黄金ETFI 2.7701 1.1561 0.0049 0.1772 2019年04月22日
166 159937 博时黄金ETF 2.7774 1.0906 0.0049 0.1767 2019年04月22日
167 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.508 1.699 0.002 0.1328 2019年04月22日
168 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9883 0.9883 0.0016 0.1622 2019年04月22日
169 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.0016 0.1633 2019年04月22日
170 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0285 1.0285 0.0018 0.1753 2019年04月22日
171 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.564 1.564 0.002 0.128 2019年04月22日
172 004555 南方和元债券A 1.017 1.103 0.001 0.0984 2019年04月22日
173 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.101 1.101 0.001 0.0909 2019年04月22日
174 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.059 1.381 0.001 0.0945 2019年04月22日
175 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.13 1.154 0.001 0.0886 2019年04月22日
176 003032 平安医疗健康混合 0.9769 0.9769 0.0012 0.123 2019年04月22日
177 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.122 1.122 0.001 0.0892 2019年04月22日
178 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.039 1.269 0.001 0.0963 2019年04月22日
179 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.034 1.287 0.001 0.0968 2019年04月22日
180 000305 中银中高等级债券A 1.055 1.346 0.001 0.0949 2019年04月22日
181 003040 广发集富纯债C 1.037 1.083 0.001 0.0965 2019年04月22日
182 003628 兴银收益增强 1.0508 1.0508 0.0017 0.162 2019年04月22日
183 001313 上投摩根智慧互联股票 0.709 0.709 0.001 0.1412 2019年04月22日
184 002139 泓德裕泰债券C 1.044 1.134 0.001 0.0959 2019年04月22日
185 002005 工银新得利混合 1.107 1.107 0.001 0.0904 2019年04月22日
186 006432 汇安鼎利纯债C 1.0021 1.0021 9.0E-4 0.0899 2019年04月22日
187 960042 银华信用季季红债券H 1.047 1.047 0.001 0.0956 2019年04月22日
188 002737 泓德裕和纯债债券C 1.122 1.122 0.001 0.0892 2019年04月22日
189 160128 南方金利定期开放债券A 1.032 1.48 0.001 0.097 2019年04月22日
190 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.18 2.21 0.002 0.0918 2019年04月22日
191 000997 南方双元A 1.092 1.118 0.001 0.0917 2019年04月22日
192 002554 信达澳银纯债债券 0.703 0.703 0.001 0.1425 2019年04月22日
193 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.543 1.74 0.002 0.1298 2019年04月22日
194 000286 银华信用季季红债券A 1.047 1.354 0.001 0.0956 2019年04月22日
195 002568 博时裕发纯债债券 1.029 1.09 0.001 0.0973 2019年04月22日
196 000205 易方达投资级信用债债券A 1.125 1.368 0.001 0.089 2019年04月22日
197 001299 兴业添利债券 1.02 1.187 0.001 0.0981 2019年04月22日
198 164810 工银纯债定期开放债券 1.017 1.298 0.001 0.0984 2019年04月22日
199 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.128 1.487 0.001 0.0887 2019年04月22日
200 110038 易方达纯债债券C 1.13 1.334 0.001 0.0886 2019年04月22日