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序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 净值日期
1 512170 华宝中证医疗ETF 0.9982 0.9982 0.0125 1.2681 2019年06月18日
2 001885 中欧蓝筹E 1.2329 2.8244 0.0161 1.3231 2019年06月18日
3 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.268 1.418 0.017 1.3589 2019年06月18日
4 310388 申万菱信消费增长混合 1.327 1.728 0.017 1.2977 2019年06月18日
5 001106 华商健康生活灵活配置混合 0.786 0.836 0.012 1.5504 2019年06月18日
6 001117 中欧精选定期开放混合A 0.969 0.969 0.014 1.466 2019年06月18日
7 004851 广发医疗保健股票 1.2663 1.2663 0.0156 1.2473 2019年06月18日
8 004497 前海开源多元策略混合C 1.2394 1.2394 0.0163 1.3327 2019年06月18日
9 377020 上投摩根内需动力混合 0.7221 1.4738 0.0101 1.4185 2019年06月18日
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.889 0.889 0.011 1.2528 2019年06月18日
11 001881 中欧新趋势混合E 1.1867 1.9947 0.0162 1.384 2019年06月18日
12 379010 上投摩根中小盘混合 1.659 1.787 0.022 1.3439 2019年06月18日
13 001313 上投摩根智慧互联股票 0.618 0.618 0.008 1.3115 2019年06月18日
14 004496 前海开源多元策略混合A 1.2567 1.2567 0.0165 1.3304 2019年06月18日
15 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0628 1.0628 0.0133 1.2673 2019年06月18日
16 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.8373 0.8373 0.0134 1.6264 2019年06月18日
17 270022 广发内需增长混合 0.87 0.97 0.011 1.2806 2019年06月18日
18 090013 大成竞争优势混合 1.063 2.073 0.03 2.9042 2019年06月18日
19 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7665 0.7665 0.014 1.8605 2019年06月18日
20 005967 鹏华创新驱动混合 0.9313 0.9313 0.0162 1.7703 2019年06月18日
21 000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.749 0.749 0.014 1.9048 2019年06月18日
22 213008 宝盈资源优选混合 1.2859 2.1949 0.0169 1.3318 2019年06月18日
23 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.1443 1.172 0.021 1.8695 2019年06月18日
24 005535 泰信竞争优选混合 1.1723 1.1723 0.0195 1.6915 2019年06月18日
25 005299 万家成长优选混合A 0.9671 0.9671 0.0151 1.5861 2019年06月18日
26 210004 金鹰稳健成长混合 1.139 1.869 0.015 1.3345 2019年06月18日
27 002621 中欧消费主题股票A 1.541 1.541 0.035 2.324 2019年06月18日
28 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 1.2194 1.2194 0.0159 1.3211 2019年06月18日
29 005506 前海开源丰鑫混合C 1.2811 1.2811 0.0201 1.594 2019年06月18日
30 000073 上投摩根成长动力混合 1.06 1.06 0.015 1.4354 2019年06月18日
31 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.8119 0.8119 0.014 1.7546 2019年06月18日
32 005138 前海开源润鑫混合A 1.288 1.288 0.0222 1.7538 2019年06月18日
33 290002 泰信先行策略混合 0.5913 2.3583 0.0116 2.001 2019年06月18日
34 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.569 1.569 0.04 2.6161 2019年06月18日
35 004237 中欧蓝筹C 1.2239 1.7097 0.0161 1.333 2019年06月18日
36 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.631 1.631 0.027 1.6833 2019年06月18日
37 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.408 2.408 0.033 1.3895 2019年06月18日
38 320005 诺安价值增长混合 1.1265 2.0715 0.0211 1.9088 2019年06月18日
39 006133 万家智造优势混合C 1.1992 1.1992 0.0159 1.3437 2019年06月18日
40 481015 工银主题策略混合 1.776 1.776 0.036 2.069 2019年06月18日
41 003190 创金合信消费主题股票A 1.4041 1.3363 0.0223 1.6138 2019年06月18日
42 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.852 0.852 0.016 1.9139 2019年06月18日
43 005106 银华农业产业股票发起式 1.2073 1.2073 0.0166 1.3941 2019年06月18日
44 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.159 1.159 0.018 1.5776 2019年06月18日
45 005621 中欧品质消费股票C 1.2117 1.2117 0.025 2.1067 2019年06月18日
46 290006 泰信蓝筹精选 0.8742 1.3519 0.0109 1.2626 2019年06月18日
47 003191 创金合信消费主题股票C 1.4009 1.3227 0.0223 1.6176 2019年06月18日
48 001298 金鹰民族新兴混合 1.071 1.071 0.021 2.0 2019年06月18日
49 005139 前海开源润鑫混合C 1.2834 1.2834 0.0221 1.7522 2019年06月18日
50 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.44 0.44 0.008 1.8519 2019年06月18日
51 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.896 0.896 0.012 1.3575 2019年06月18日
52 210005 金鹰主题优势混合 1.322 1.322 0.021 1.6141 2019年06月18日
53 006025 诺安优化配置混合 1.1267 1.1267 0.0217 1.9638 2019年06月18日
54 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0576 1.0576 0.0175 1.6825 2019年06月18日
55 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.218 1.218 0.016 1.3311 2019年06月18日
56 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.403 2.403 0.033 1.3924 2019年06月18日
57 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.163 1.163 0.015 1.3066 2019年06月18日
58 005312 万家经济新动能混合C 1.0854 1.0854 0.0166 1.5531 2019年06月18日
59 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.286 1.456 0.023 1.8211 2019年06月18日
60 290014 泰信现代服务业 1.59 1.65 0.031 1.9885 2019年06月18日
61 001000 中欧明睿新起点混合 0.86 0.86 0.011 1.2956 2019年06月18日
62 005542 前海开源盛鑫混合C 1.437 1.437 0.0177 1.2471 2019年06月18日
63 001403 招商国企改革主题混合基金 0.783 0.783 0.01 1.2937 2019年06月18日
64 005787 中欧新趋势混合C 1.1237 1.1237 0.0152 1.3712 2019年06月18日
65 001890 中欧精选定期开放混合E 0.973 0.973 0.015 1.5658 2019年06月18日
66 006132 万家智造优势混合A 1.2137 1.2137 0.0162 1.3528 2019年06月18日
67 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.189 1.209 0.023 1.9726 2019年06月18日
68 519019 大成景阳领先混合 0.668 4.127 0.019 2.9276 2019年06月18日
69 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.043 2.043 0.027 1.3393 2019年06月18日
70 481010 工银中小盘混合 1.239 1.239 0.024 1.9753 2019年06月18日
71 519115 浦银安盛红利精选混合 1.532 1.532 0.02 1.3228 2019年06月18日
72 005505 前海开源丰鑫混合A 1.2821 1.2821 0.0202 1.6008 2019年06月18日
73 168108 九泰锐诚混合(LOF) 1.0668 1.1242 0.0137 1.3009 2019年06月18日
74 005300 万家成长优选混合C 0.9604 0.9604 0.015 1.5866 2019年06月18日
75 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9064 0.9064 0.0119 1.3304 2019年06月18日
76 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1285 1.9735 0.0153 1.3744 2019年06月18日
77 002446 广发利鑫灵活配置混合 1.072 1.072 0.015 1.4191 2019年06月18日
78 003634 嘉实农业产业股票 1.2175 1.2175 0.0185 1.543 2019年06月18日
79 166002 中欧蓝筹A 1.2296 2.8068 0.0162 1.3351 2019年06月18日
80 001195 工银农业产业股票 0.675 0.675 0.015 2.2727 2019年06月18日
81 001543 宝盈新锐混合 1.566 1.566 0.024 1.5564 2019年06月18日
82 168111 九泰锐丰混合(LOF)C 1.1443 1.1443 0.021 1.8695 2019年06月18日
83 502056 广发中证医疗指数分级 0.984 0.6993 0.0121 1.245 2019年06月18日
84 005311 万家经济新动能混合A 1.1005 1.1005 0.0168 1.5502 2019年06月18日
85 002697 中欧消费主题股票C 1.549 1.549 0.035 2.3118 2019年06月18日
86 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.103 1.103 0.015 1.3787 2019年06月18日
87 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.813 0.813 0.013 1.625 2019年06月18日
88 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.056 1.056 0.016 1.5385 2019年06月18日
89 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2242 1.2242 0.0192 1.5934 2019年06月18日
90 005620 中欧品质消费股票A 1.224 1.224 0.0253 2.1106 2019年06月18日
91 000294 华安生态优先混合 2.516 2.516 0.033 1.329 2019年06月18日
92 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.892 0.892 0.014 1.5945 2019年06月18日
93 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 1.2123 1.2123 0.0157 1.3121 2019年06月18日
94 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4372 1.4372 0.0177 1.2469 2019年06月18日
95 005593 上投摩根创新商业模式灵活配置混合 0.8837 0.8837 0.0118 1.3534 2019年06月18日
96 040004 华安宝利配置混合 1.301 4.29 0.016 1.2451 2019年06月18日
97 005630 华安研究精选混合 1.058 1.058 0.0153 1.4673 2019年06月18日
98 000755 富安达新兴成长混合 0.9913 0.9913 0.0153 1.5676 2019年06月18日
99 000828 泰达宏利转型机遇股票 0.819 1.039 0.013 1.6129 2019年06月18日
100 570007 诺德优选30混合 1.308 1.308 0.016 1.2384 2019年06月18日
101 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.44 1.44 0.0176 1.2373 2019年06月18日
102 210003 金鹰行业优势混合 1.0894 1.4794 0.0123 1.142 2019年06月18日
103 005827 易方达蓝筹精选混合 1.218 1.218 0.0146 1.2132 2019年06月18日
104 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1201 1.1201 0.0134 1.2108 2019年06月18日
105 000524 上投摩根民生需求 1.254 1.693 0.013 1.0475 2019年06月18日
106 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8462 0.8462 0.0094 1.1233 2019年06月18日
107 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.089 1.344 0.013 1.2082 2019年06月18日
108 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.923 0.923 0.011 1.2061 2019年06月18日
109 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5817 1.5817 0.0152 0.9703 2019年06月18日
110 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.0476 1.0476 0.0108 1.0417 2019年06月18日
111 000971 诺安新经济股票 0.837 0.837 0.008 0.965 2019年06月18日
112 002669 华商万众创新灵活配置混合 0.801 0.801 0.009 1.1364 2019年06月18日
113 006241 中融医疗健康混合C 1.1196 1.1196 0.0115 1.0378 2019年06月18日
114 003145 中融竞争优势股票 0.7267 0.7267 0.007 0.9726 2019年06月18日
115 000780 鹏华医疗保健股票 1.143 1.143 0.011 0.9717 2019年06月18日
116 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.04 1.04 0.01 0.9709 2019年06月18日
117 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.779 0.779 0.008 1.0376 2019年06月18日
118 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7013 0.7013 0.0068 0.9791 2019年06月18日
119 005402 广发资源优选股票 0.907 0.907 0.0094 1.0472 2019年06月18日
120 002408 中信建投医改灵活配置混合A 0.991 0.991 0.011 1.1224 2019年06月18日
121 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7379 2.7379 0.0261 0.9625 2019年06月18日
122 001171 工银养老产业股票 0.776 0.776 0.008 1.0417 2019年06月18日
123 000574 宝盈新价值混合 1.421 2.109 0.016 1.1388 2019年06月18日
124 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.238 1.238 0.012 0.9788 2019年06月18日
125 630016 华商价值共享 1.73 2.09 0.021 1.2288 2019年06月18日
126 002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.057 1.057 0.011 1.0516 2019年06月18日
127 003096 中欧医疗健康混合C 1.33 1.405 0.015 1.1407 2019年06月18日
128 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5892 2.8681 0.0061 1.0461 2019年06月18日
129 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.4415 1.4415 0.0176 1.236 2019年06月18日
130 004075 交银医药创新股票 1.3082 1.3082 0.0127 0.9803 2019年06月18日
131 002387 工银瑞信沪港深股票A 1.0462 1.1142 0.0101 0.9748 2019年06月18日
132 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0409 1.0409 0.0123 1.1958 2019年06月18日
133 001482 上投摩根新兴服务股票 0.988 0.988 0.012 1.2295 2019年06月18日
134 002124 广发新兴产业混合 1.251 1.251 0.013 1.0501 2019年06月18日
135 519931 长信上证港股通指数 1.133 1.197 0.011 0.9804 2019年06月18日
136 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.597 0.597 0.007 1.1864 2019年06月18日
137 003751 万家瑞隆混合 1.0158 1.0158 0.0119 1.1854 2019年06月18日
138 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.913 1.453 0.011 1.2195 2019年06月18日
139 005304 嘉实医药健康股票C 0.9549 0.9549 0.0097 1.0262 2019年06月18日
140 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6281 3.5384 0.0196 1.2185 2019年06月18日
141 000452 南方医保 1.533 1.748 0.015 0.9881 2019年06月18日
142 005454 前海开源医疗健康C 1.095 1.095 0.0103 0.9496 2019年06月18日
143 570008 诺德周期策略混合 1.489 2.384 0.014 0.9492 2019年06月18日
144 000746 招商行业精选股票 1.639 1.639 0.02 1.2353 2019年06月18日
145 005815 农银汇理睿选混合 1.0525 1.0525 0.0112 1.0756 2019年06月18日
146 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.904 0.904 0.011 1.2318 2019年06月18日
147 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8833 0.3623 0.0107 1.2262 2019年06月18日
148 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1215 1.1215 0.0135 1.2184 2019年06月18日
149 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0317 1.0317 0.0105 1.0282 2019年06月18日
150 006113 汇添富创新医药主题混合 1.2461 1.2461 0.0133 1.0788 2019年06月18日
151 005303 嘉实医药健康股票A 0.9667 0.9667 0.0099 1.0347 2019年06月18日
152 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.45 1.45 0.016 1.1158 2019年06月18日
153 513600 南方恒生交易型开放式指数 2.5775 1.3368 0.0245 0.9597 2019年06月18日
154 470006 汇添富医药保健混合 1.339 1.64 0.014 1.0566 2019年06月18日
155 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7162 2.7162 0.0256 0.9515 2019年06月18日
156 320022 诺安研究精选股票 1.06 1.842 0.01 0.9524 2019年06月18日
157 161613 融通创业板指数A/B 0.707 1.967 0.007 1.0 2019年06月18日
158 005802 添富智能制造股票 1.0058 1.0058 0.0103 1.0347 2019年06月18日
159 005453 前海开源医疗健康A 1.0965 1.0965 0.0103 0.9483 2019年06月18日
160 159952 广发创业板ETF 0.8457 0.8457 0.0083 0.9912 2019年06月18日
161 310358 申万菱信新经济混合 0.8097 2.2319 0.0077 0.9601 2019年06月18日
162 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.947 0.947 0.011 1.1752 2019年06月18日
163 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.529 1.529 0.018 1.1913 2019年06月18日
164 001102 前海开源国家比较优势混合 1.444 1.444 0.017 1.1913 2019年06月18日
165 000711 嘉实医疗保健股票 1.494 1.494 0.017 1.151 2019年06月18日
166 487021 工银瑞信优质精选混合 1.559 1.559 0.018 1.1681 2019年06月18日
167 001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.456 1.456 0.016 1.1111 2019年06月18日
168 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8459 0.8459 0.0085 1.015 2019年06月18日
169 004505 博时新兴消费主题混合 1.36 1.36 0.015 1.1152 2019年06月18日
170 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.965 0.965 0.009 0.9414 2019年06月18日
171 164401 前海开源健康分级 0.897 1.012 0.009 1.0135 2019年06月18日
172 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1346 1.8546 0.012 1.0689 2019年06月18日
173 159956 建信创业板 0.8319 0.8319 0.0078 0.9465 2019年06月18日
174 400032 东方主题精选混合 0.5454 0.5454 0.0057 1.0561 2019年06月18日
175 003230 创金合信医疗保健股票A 1.2033 1.1648 0.0137 1.1516 2019年06月18日
176 000039 农银高增长混合 1.6167 1.6167 0.0158 0.9869 2019年06月18日
177 003231 创金合信医疗保健股票C 1.2031 1.0989 0.0138 1.1603 2019年06月18日
178 161616 融通医疗保健行业A 1.113 1.477 0.012 1.0899 2019年06月18日
179 006240 中融医疗健康混合A 1.1268 1.1268 0.0115 1.0311 2019年06月18日
180 004995 广发品牌消费股票 0.9455 0.9455 0.0096 1.0258 2019年06月18日
181 000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.1522 1.1522 0.0121 1.0613 2019年06月18日
182 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.5 1.855 0.015 1.0101 2019年06月18日
183 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0521 1.0521 0.0111 1.0663 2019年06月18日
184 003095 中欧医疗健康混合A 1.33 1.405 0.014 1.0638 2019年06月18日
185 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.519 5.412 0.016 1.0645 2019年06月18日
186 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.192 1.192 0.012 1.0169 2019年06月18日
187 006816 泰康港股通地产指数A 1.0288 1.0288 0.0096 0.9419 2019年06月18日
188 004870 融通创业板指数C 0.703 0.703 0.007 1.0057 2019年06月18日
189 159920 华夏恒生ETF 1.4853 1.5613 0.0145 0.9859 2019年06月18日
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.374 2.47 0.013 0.9552 2019年06月18日
191 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.783 0.783 0.008 1.0323 2019年06月18日
192 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.508 1.865 0.015 1.0047 2019年06月18日
193 159957 华夏创业板ETF 0.8633 0.8633 0.0082 0.959 2019年06月18日
194 020023 国泰事件驱动策略混合 2.21 2.21 0.021 0.9593 2019年06月18日
195 002823 招商盛达灵活配置混合A 0.98 0.98 0.01 1.0309 2019年06月18日
196 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5579 1.328 0.0238 0.9392 2019年06月18日
197 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.19 3.176 0.012 1.0187 2019年06月18日
198 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.181 1.181 0.011 0.9402 2019年06月18日
199 002824 招商盛达灵活配置混合C 0.965 0.965 0.009 0.9414 2019年06月18日
200 159948 南方创业板ETF 1.523 0.7484 0.0141 0.9345 2019年06月18日