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序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率 净值日期
1 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.127 null 0.047 4.3519 2019年02月22日
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.178 1.178 0.049 4.3401 2019年02月22日
3 001956 国联安科技动力股票 0.8296 0.8296 0.0355 4.4705 2019年02月22日
4 006593 博道中证500增强A 1.0918 1.0918 0.0492 4.719 2019年02月22日
5 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.304 1.429 0.057 4.571 2019年02月22日
6 001707 诺安高端制造股票 0.941 0.941 0.046 5.1397 2019年02月22日
7 005505 前海开源丰鑫混合A 1.3252 1.3252 0.0604 4.7755 2019年02月22日
8 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 0.874 1.094 0.037 4.4205 2019年02月22日
9 005401 万家潜力价值混合C 1.0038 1.0038 0.0467 4.8793 2019年02月22日
10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.232 1.232 0.053 4.4953 2019年02月22日
11 001574 中海混改红利主题精选混合 0.927 0.927 0.039 4.3919 2019年02月22日
12 519193 万家消费成长股票 1.3266 1.3266 0.0595 4.6958 2019年02月22日
13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.181 1.181 0.049 4.3286 2019年02月22日
14 006103 凯石淳行业精选混合A 1.0507 1.0507 0.0436 4.3293 2019年02月22日
15 005819 国泰优势行业混合 0.9864 0.9864 0.0467 4.9697 2019年02月22日
16 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.937 0.937 0.043 4.8098 2019年02月22日
17 006594 博道中证500增强C 1.0913 1.0913 0.0491 4.7112 2019年02月22日
18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8134 2.6982 0.0372 4.7926 2019年02月22日
19 163113 申万证券 1.5074 1.8861 0.1215 8.7669 2019年02月22日
20 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0675 0.6965 0.0896 9.1625 2019年02月22日
21 001117 中欧精选定期开放混合A 0.876 0.876 0.056 6.8293 2019年02月22日
22 005211 银河智慧混合 0.9244 0.9244 0.0408 4.6175 2019年02月22日
23 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.3805 1.3805 0.0622 4.7182 2019年02月22日
24 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.82 0.82 0.036 4.5918 2019年02月22日
25 000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.9076 0.9076 0.0498 5.8055 2019年02月22日
26 002463 创金合信价值红利混合A 0.9896 0.9896 0.0558 5.9756 2019年02月22日
27 160625 鹏华证券保险分级 1.164 1.761 0.079 7.2811 2019年02月22日
28 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9153 0.9153 0.0796 9.5249 2019年02月22日
29 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9937 0.9937 0.0822 9.0181 2019年02月22日
30 320007 诺安成长混合 0.756 1.201 0.036 5.0 2019年02月22日
31 720001 财通价值动量混合 1.801 2.272 0.085 4.9534 2019年02月22日
32 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.9244 0.9244 0.0815 9.669 2019年02月22日
33 580002 东吴双动力混合 0.5833 1.6461 0.0253 4.5341 2019年02月22日
34 000746 招商行业精选股票 1.552 1.552 0.077 5.2203 2019年02月22日
35 000404 易方达新兴成长 1.871 1.871 0.08 4.4668 2019年02月22日
36 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.051 1.051 0.082 8.4623 2019年02月22日
37 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1985 1.1985 0.0599 5.2608 2019年02月22日
38 004497 前海开源多元策略混合C 1.1609 1.1609 0.0851 7.9104 2019年02月22日
39 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7976 0.5833 0.0389 5.1272 2019年02月22日
40 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.491 0.6001 0.1252 9.1668 2019年02月22日
41 161629 融通证券分级 1.494 0.661 0.125 9.1308 2019年02月22日
42 004069 南方全指证券联接A 0.9602 0.9602 0.0809 9.2005 2019年02月22日
43 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.844 1.844 0.075 4.2397 2019年02月22日
44 001723 华商新动力灵活配置混合 0.565 0.565 0.023 4.2435 2019年02月22日
45 006814 凯石淳行业精选混合C 1.0498 1.0498 0.0435 4.3228 2019年02月22日
46 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 1.1112 1.1112 0.0632 6.0305 2019年02月22日
47 001542 国泰互联网+股票 1.493 1.652 0.067 4.6985 2019年02月22日
48 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.0856 1.0856 0.0559 5.4288 2019年02月22日
49 257070 国联安优选行业混合 1.2655 1.5665 0.0521 4.2937 2019年02月22日
50 001513 易方达信息产业混合 1.155 1.155 0.048 4.336 2019年02月22日
51 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.165 1.565 0.078 7.1757 2019年02月22日
52 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.002 1.002 0.078 8.4416 2019年02月22日
53 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1037 1.1037 0.049 4.6459 2019年02月22日
54 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.261 1.261 0.0527 4.3615 2019年02月22日
55 000965 汇丰晋信新动力混合 0.7559 0.7559 0.0361 5.0153 2019年02月22日
56 005404 创金合信价值红利混合C 0.9775 0.9775 0.055 5.9621 2019年02月22日
57 005506 前海开源丰鑫混合C 1.3246 1.3246 0.0603 4.7694 2019年02月22日
58 160516 博时证保分级 1.1296 0.7645 0.077 7.3152 2019年02月22日
59 502053 长盛中证证券公司分级 1.362 null 0.114 9.1346 2019年02月22日
60 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.226 0.556 0.061 5.2361 2019年02月22日
61 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1378 1.1378 0.071 6.6554 2019年02月22日
62 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9357 0.9357 0.0825 9.6695 2019年02月22日
63 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.651 2.27 0.077 4.892 2019年02月22日
64 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.433 1.433 0.06 4.37 2019年02月22日
65 005848 银华裕利混合发起式 1.1502 1.1502 0.0755 7.0252 2019年02月22日
66 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.3815 1.3815 0.0623 4.7226 2019年02月22日
67 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.49 0.559 0.124 9.0776 2019年02月22日
68 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.449 1.449 0.061 4.3948 2019年02月22日
69 002407 前海开源恒远混合 1.3335 1.3335 0.0569 4.4572 2019年02月22日
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.55 3.4603 0.0776 5.2703 2019年02月22日
71 001552 天弘中证证券保险指数A 0.822 0.822 0.0564 7.3668 2019年02月22日
72 398011 中海分红增利混合 0.7177 2.1177 0.03 4.3624 2019年02月22日
73 161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 1.1473 1.619 0.0494 4.4995 2019年02月22日
74 512070 易方达沪深300非银ETF 2.009 2.009 0.1152 6.083 2019年02月22日
75 006098 华宝券商ETF联接 1.3002 1.3002 0.101 8.4223 2019年02月22日
76 004070 南方全指证券联接C 0.9525 0.9525 0.0803 9.2066 2019年02月22日
77 000970 东方红睿元混合 2.194 2.194 0.126 6.0928 2019年02月22日
78 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2155 1.2155 0.0585 5.0562 2019年02月22日
79 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.107 1.107 0.0491 4.6413 2019年02月22日
80 001480 财通成长优选混合 0.917 0.917 0.046 5.2813 2019年02月22日
81 620004 金元顺安价值增长混合 0.606 0.606 0.03 5.2083 2019年02月22日
82 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9641 0.9641 0.0807 9.1352 2019年02月22日
83 160633 鹏华证券分级 1.327 0.553 0.112 9.2181 2019年02月22日
84 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.929 1.249 0.048 5.4484 2019年02月22日
85 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 1.1719 1.1719 0.0504 4.494 2019年02月22日
86 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1374 1.1374 0.0567 5.2466 2019年02月22日
87 001890 中欧精选定期开放混合E 0.879 0.879 0.056 6.8044 2019年02月22日
88 004496 前海开源多元策略混合A 1.1767 1.1767 0.0862 7.9046 2019年02月22日
89 502010 易方达证券公司指数分级 1.0514 null 0.088 9.1343 2019年02月22日
90 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9701 0.9701 0.0855 9.6654 2019年02月22日
91 001865 前海开源事件驱动混合C 1.308 1.308 0.056 4.4728 2019年02月22日
92 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6683 1.6683 0.0838 5.2887 2019年02月22日
93 005294 诺德新宜 0.9371 0.9371 0.0395 4.4006 2019年02月22日
94 519672 银河蓝筹精选 2.112 2.112 0.093 4.6062 2019年02月22日
95 005400 万家潜力价值混合A 1.0115 1.0115 0.047 4.873 2019年02月22日
96 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8146 0.8146 0.0559 7.3679 2019年02月22日
97 000423 前海开源事件驱动混合A 1.433 1.433 0.061 4.4461 2019年02月22日
98 501066 东方红恒元五年定开混合 1.105 1.105 0.0501 4.7493 2019年02月22日
99 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9643 0.9643 0.0809 9.1578 2019年02月22日
100 001781 建信现代服务业股票 0.985 0.985 0.04 4.2328 2019年02月22日
101 006252 永赢消费主题A 1.1627 1.1627 0.0472 4.2313 2019年02月22日
102 240004 华宝动力组合混合 1.289 3.799 0.0495 3.9935 2019年02月22日
103 160629 鹏华传媒分级 0.933 1.181 0.036 4.0134 2019年02月22日
104 050010 博时特许价值混合A 1.436 1.876 0.052 3.7572 2019年02月22日
105 001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.798 0.798 0.03 3.9063 2019年02月22日
106 001986 前海开源人工智能主题混合 1.059 1.059 0.042 4.1298 2019年02月22日
107 004784 招商稳健优选股票 0.8575 0.8575 0.0341 4.1414 2019年02月22日
108 519674 银河创新成长 2.4542 2.4542 0.0975 4.1371 2019年02月22日
109 050009 博时新兴成长混合 0.58 2.746 0.023 4.1293 2019年02月22日
110 160137 南方中证互联网指数分级 1.0661 0.7593 0.0399 3.8881 2019年02月22日
111 159906 大成深证成长40ETF 0.777 0.777 0.029 3.877 2019年02月22日
112 005496 创金合信科技成长股票C 0.8678 0.8678 0.0324 3.8784 2019年02月22日
113 001102 前海开源国家比较优势混合 1.323 1.323 0.051 4.0094 2019年02月22日
114 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.858 0.858 0.033 4.0 2019年02月22日
115 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.199 1.229 0.046 3.9896 2019年02月22日
116 160636 鹏华互联网分级 0.858 0.564 0.032 3.8741 2019年02月22日
117 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9712 0.9712 0.0351 3.7496 2019年02月22日
118 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.18 1.18 0.043 3.7819 2019年02月22日
119 005138 前海开源润鑫混合A 1.2532 1.2532 0.0454 3.7589 2019年02月22日
120 110029 易方达科讯混合 0.9389 5.2433 0.034 3.7573 2019年02月22日
121 005139 前海开源润鑫混合C 1.2492 1.2492 0.0453 3.7628 2019年02月22日
122 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.746 0.746 0.027 3.7552 2019年02月22日
123 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.828 2.786 0.074 4.2189 2019年02月22日
124 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.063 1.063 0.041 4.0117 2019年02月22日
125 159909 深证TMT50ETF 4.1623 1.28 0.168 4.206 2019年02月22日
126 398041 中海量化策略混合 0.772 1.309 0.029 3.9031 2019年02月22日
127 001178 前海开源再融资股票 1.19 1.41 0.048 4.2032 2019年02月22日
128 001278 前海开源清洁能源混合A 1.3 1.4 0.049 3.9169 2019年02月22日
129 160420 华安创业板50指数分级 0.9502 0.2446 0.0347 3.7903 2019年02月22日
130 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.985 1.416 0.036 3.7935 2019年02月22日
131 004883 中银证券瑞丰混合A 0.9761 0.9761 0.0354 3.7632 2019年02月22日
132 001018 易方达新经济灵活配置混合 1.46 1.46 0.053 3.7669 2019年02月22日
133 002360 前海开源清洁能源混合C 1.299 1.399 0.049 3.92 2019年02月22日
134 005495 创金合信科技成长股票A 0.8715 0.8715 0.0327 3.8984 2019年02月22日
135 512330 中证500信息技术指数ETF 0.6831 0.6831 0.027 4.1152 2019年02月22日
136 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.082 0.438 0.039 3.7392 2019年02月22日
137 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.197 1.197 0.047 4.087 2019年02月22日
138 217020 招商安达混合 1.1438 1.4417 0.0462 4.2092 2019年02月22日
139 004551 中银证券瑞享混合A 1.0412 1.0412 0.0408 4.0784 2019年02月22日
140 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 1.0914 1.0914 0.0416 3.9627 2019年02月22日
141 005310 广发电子信息传媒产业精选股票 0.7957 0.7957 0.032 4.1901 2019年02月22日
142 006253 永赢消费主题C 1.1618 1.1618 0.047 4.216 2019年02月22日
143 160422 华安创业板50ETF联接 1.0183 0.7181 0.0366 3.7282 2019年02月22日
144 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 0.8154 0.8474 0.0301 3.8329 2019年02月22日
145 000601 华宝创新优选混合 0.922 1.262 0.034 3.8288 2019年02月22日
146 000536 前海开源可转债债券 0.844 1.214 0.03 3.6855 2019年02月22日
147 512980 广发中证传媒ETF 0.7572 0.7572 0.0303 4.1684 2019年02月22日
148 161025 富国移动互联网 0.834 1.382 0.03 3.7313 2019年02月22日
149 001887 中欧价值智选混合E 1.9891 2.3391 0.0716 3.734 2019年02月22日
150 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.031 3.112 0.039 3.9315 2019年02月22日
151 001071 华安媒体互联网混合 1.249 1.249 0.05 4.1701 2019年02月22日
152 001629 天弘中证计算机指数A 0.629 0.629 0.0241 3.9841 2019年02月22日
153 006216 前海开源价值成长混合A 1.3039 1.3039 0.0478 3.8054 2019年02月22日
154 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.876 0.876 0.035 4.1617 2019年02月22日
155 006217 前海开源价值成长混合C 1.3034 1.3034 0.0478 3.8069 2019年02月22日
156 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 0.9133 0.9133 0.034 3.8667 2019年02月22日
157 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8909 0.6411 0.0332 3.8708 2019年02月22日
158 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.7741 0.7741 0.0284 3.8085 2019年02月22日
159 004235 中欧价值智选混合C 1.744 1.744 0.0628 3.7354 2019年02月22日
160 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2106 1.2106 0.0461 3.9588 2019年02月22日
161 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.1684 1.1684 0.0453 4.0335 2019年02月22日
162 000828 泰达宏利转型机遇股票 0.785 1.005 0.031 4.1114 2019年02月22日
163 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.862 0.862 0.034 4.1063 2019年02月22日
164 004552 中银证券瑞享混合C 1.0321 1.0321 0.0403 4.0633 2019年02月22日
165 530003 建信优选成长混合A 1.7825 3.2325 0.0698 4.0754 2019年02月22日
166 510850 工银瑞信上证50ETF 2.6112 1.0891 0.1016 4.0485 2019年02月22日
167 960028 建信优选成长混合H 1.7897 1.7897 0.0701 4.0765 2019年02月22日
168 164818 工银中证传媒指数分级 0.9302 0.2664 0.0353 3.9446 2019年02月22日
169 159949 华安创业板50ETF 0.5134 0.5134 0.0195 3.9482 2019年02月22日
170 160626 鹏华信息分级 0.992 1.634 0.038 3.9832 2019年02月22日
171 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.124 1.179 0.043 3.9778 2019年02月22日
172 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2162 1.2162 0.0463 3.9576 2019年02月22日
173 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.97 0.97 0.036 3.8544 2019年02月22日
174 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4413 1.4413 0.0512 3.6832 2019年02月22日
175 020003 国泰金龙行业混合 0.449 4.737 0.017 3.9352 2019年02月22日
176 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7501 0.7501 0.0276 3.8201 2019年02月22日
177 003853 金鹰信息产业股票A 1.2527 1.2707 0.0474 3.9326 2019年02月22日
178 001630 天弘中证计算机指数C 0.6238 0.6238 0.0239 3.984 2019年02月22日
179 005885 金鹰信息产业股票C 1.2584 1.2584 0.0475 3.9227 2019年02月22日
180 005962 宝盈人工智能股票A 1.1273 1.1273 0.0414 3.8125 2019年02月22日
181 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5682 0.5682 0.0201 3.6672 2019年02月22日
182 005963 宝盈人工智能股票C 1.1225 1.1225 0.0412 3.8102 2019年02月22日
183 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4416 1.4416 0.0512 3.6824 2019年02月22日
184 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.623 0.623 0.023 3.8333 2019年02月22日
185 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7495 0.7495 0.0276 3.8232 2019年02月22日
186 519170 浦银安盛增长动力混合 0.565 0.565 0.02 3.6697 2019年02月22日
187 398031 中海蓝筹混合 0.7434 1.9484 0.0272 3.7978 2019年02月22日
188 001410 信达澳银新能源产业股票 1.482 1.544 0.055 3.8542 2019年02月22日
189 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.7783 0.7783 0.0285 3.801 2019年02月22日
190 398001 中海优质成长混合 0.3967 3.1942 0.0141 3.6853 2019年02月22日
191 165521 信诚中证800金融指数分级 0.972 1.676 0.035 3.7353 2019年02月22日
192 003981 中银证券瑞益混合C 1.0545 1.0545 0.0387 3.8098 2019年02月22日
193 110013 易方达科翔混合 2.428 7.407 0.086 3.6721 2019年02月22日
194 005386 银河睿达混合A 1.1988 1.1988 0.0442 3.8282 2019年02月22日
195 003980 中银证券瑞益混合A 1.0659 1.0659 0.0392 3.8181 2019年02月22日
196 005387 银河睿达混合C 1.1979 1.1979 0.0441 3.8222 2019年02月22日
197 002424 博时文体娱乐 1.041 1.041 0.037 3.6853 2019年02月22日
198 166019 中欧价值智选混合A 1.8055 2.1255 0.065 3.7346 2019年02月22日
199 001361 景顺长城中证150ETF联接 0.5 0.5 0.018 3.7344 2019年02月22日
200 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9914 0.9914 0.035 3.6596 2019年02月22日