基金
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序号 基金代码 基金简称 单位可分配收益(元) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%) 净值日期
1 090007 大成策略回报混合 -0.1681 -26.8900 254.9200 20181231
2 213917 宝盈增强收益债券C 0.0236 1.8700 80.6500 20181231
3 213006 宝盈核心优势混合A -0.2506 -23.1900 80.3400 20181231
4 620003 金元顺安丰利债券 0.0012 -1.9700 29.9900 20181231
5 580005 东吴进取策略混合 -0.1642 -18.8100 29.6400 20181231
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 0.0615 -18.6900 19.9600 20181231
7 001752 华商信用增强债券C -0.2483 -20.1700 -16.5000 20181231
8 001871 前海开源货币B -- -- -- 20181231
9 001574 中海混改红利主题精选混合 -0.2230 -22.8400 -22.3000 20181231
10 001911 博时裕恒纯债债券 0.0162 7.0200 14.2900 20181231
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 0.1168 30.5400 33.3800 20181231
12 004783 中融量化智选混合C -0.1493 -23.1500 -14.9300 20181231
13 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 -0.0817 -12.0100 -8.1700 20181231
14 004940 中加聚鑫纯债一年A 0.0607 5.1600 6.0700 20181231
15 000613 国寿安保沪深300ETF联接 -0.1776 -23.2700 38.7900 20181231
16 000782 国投瑞银岁增利债券C 0.0607 4.3300 19.7200 20181231
17 163209 诺安中证创业成长指数分级 -0.5266 -42.4000 45.0900 20181231
18 110038 易方达纯债债券C 0.0901 7.2000 34.1900 20181231
19 160128 南方金利定期开放债券A 0.0530 10.6600 53.3200 20181231
20 590008 中邮战略新兴产业混合 -0.1394 -12.5500 182.1000 20181231
21 070032 嘉实优化红利混合 -0.1926 -20.7300 134.3800 20181231
22 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 0.0654 -23.5500 6.5000 20181231
23 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 0.0861 1.6600 13.3800 20181231
24 002117 广发安享灵活配置混合C 0.0190 3.9900 22.6600 20181231
25 005118 金信价值精选混合C -0.4809 -43.0900 -48.0900 20181231
26 005134 长信长金通货币A -- -- -- 20181231
27 005043 国寿安保健康科学混合A -0.1411 -14.4200 -14.1100 20181231
28 006697 华宝中证银行ETF联接C -0.0658 -6.5800 -6.5800 20181231
29 150018 银华稳进 -0.0606 -31.9600 -7.6500 20181231
30 161616 融通医疗保健行业A -0.4504 -13.2500 22.1900 20181231
31 610007 信达澳银消费优选混合 -0.4700 -32.0400 21.5000 20181231
32 040036 华安安心收益债券A 0.0054 0.0100 56.2400 20181231
33 530014 建信双周理财债券A -- -- -- 20181231
34 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.0860 8.2200 41.0100 20181231
35 380005 中银纯债债券A 0.0016 7.8100 34.1800 20181231
36 550013 信诚理财7日盈债券B -- -- -- 20181231
37 002521 永赢双利债券A -0.0020 0.0800 188.6900 20181231
38 005146 兴银丰润灵活配置混合 -0.1345 -13.6300 -13.3900 20181231
39 005059 南方安福混合 -0.0074 -1.1300 -0.7400 20181231
40 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C -0.3270 -29.9300 -32.7000 20181231
41 000142 融通通泰保本A 0.1897 1.2800 28.9400 20181231
42 519156 新华行业灵活配置混合A 0.2862 -15.1400 156.6800 20181231
43 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.2891 0.7000 28.9000 20181231
44 002803 东方红沪港深灵活配置混合 0.3532 -21.1500 35.3000 20181231
45 005280 安信阿尔法定开混合 -0.0127 -1.4100 -1.2700 20181231
46 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0289 3.5600 3.5600 20181231
47 005027 光大多策略优选一年定开 -0.1129 -11.5500 -11.2900 20181231
48 210008 金鹰策略配置混合 -0.1039 24.6600 28.6100 20181231
49 002421 新华增强债券A 0.1279 0.5100 12.7900 20181231
50 002243 东方金证通货币 -- -- -- 20181231
51 002568 博时裕发纯债债券 0.0187 4.4500 8.1100 20181231
52 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 0.0746 2.0600 1.9700 20181231
53 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A -0.1179 -11.9200 -11.7900 20181231
54 005014 泰康景泰回报混合A -0.0149 -1.6500 -1.4900 20181231
55 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E -0.0943 -1.6000 -1.6000 20181231
56 003923 长盛盛康纯债C 0.0435 0.1600 0.1600 20181231
57 690210 民生加银现金增利B -- -- -- 20181231
58 485022 工银60天理财债券B -- -- -- 20181231
59 000054 鹏华双债增利债券 0.0952 3.5100 34.0800 20181231
60 650002 英大纯债债券C 0.0301 7.6300 35.4700 20181231
61 002959 汇添富盈稳保本混合 0.0730 1.2300 7.3000 20181231
62 002431 中银丰利灵活配置混合C -0.0442 -2.0200 5.5100 20181231
63 003004 招商睿祥定开混合 -0.0024 -1.1900 0.3800 20181231
64 004739 上投摩根安隆回报混合C -0.0142 -1.4200 -1.4200 20181231
65 001442 易方达瑞信灵活配置混合E -0.1738 -17.1000 -17.1000 20181231
66 002691 前海开源恒泽保本混合C 0.0555 3.0200 5.9000 20181231
67 002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 0.0066 -0.7800 1.9000 20181231
68 002852 招商财富宝货币ETFA -- -- -- 20181231
69 001703 银华沪港深增长股票 0.1642 -17.9100 24.0400 20181231
70 002758 建信现金增利货币 -- -- -- 20181231
71 002624 广发优企精选灵活配置混合 0.1084 -8.5600 20.0700 20181231
72 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.0045 6.1300 5.2800 20181231
73 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 -0.3470 -13.7400 -34.7000 20181231
74 005372 中加心悦灵活配置混合C 0.0236 3.1400 3.1400 20181231
75 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 0.0036 0.4400 0.4400 20181231
76 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0783 8.0700 8.0700 20181231
77 005396 中金丰硕 -0.2011 -20.1100 -20.1100 20181231
78 005255 浦银安盛港股通量化混合 -0.1132 -11.3200 -11.3200 20181231
79 005508 永赢丰利债券C 0.0169 4.7700 4.7700 20181231
80 005522 华泰保兴吉年福 -0.0219 -1.8300 -1.8300 20181231
81 005431 上银聚增富定期开放债券 0.0036 4.8400 4.9000 20181231
82 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 0.0093 6.0100 6.0200 20181231
83 005393 南方卓利A 0.0457 5.3300 5.3300 20181231
84 005541 前海开源盛鑫混合A 0.2045 21.3600 21.3600 20181231
85 166020 中欧成长优选混合A -0.1061 -18.6300 20.6600 20181231
86 000338 鹏华双债保利债券 0.1120 3.3100 32.3000 20181231
87 000352 国富恒丰定期债券C 0.0397 6.6600 35.8100 20181231
88 000404 易方达新兴成长 0.5401 -32.5400 54.0000 20181231
89 150056 工银500B 0.0070 -29.4300 0.7900 20181231
90 150181 富国中证军工指数分级A -0.9691 -26.9000 -1.1800 20181231
91 000377 上投摩根双债增利A -0.0773 -0.7900 43.0600 20181231
92 000323 农银汇理14天B -- -- -- 20181231
93 000452 南方医保 0.3941 -9.1900 66.4000 20181231
94 002772 光大保德信产业新动力混合 -0.0932 -14.9200 -9.3000 20181231
95 003095 中欧医疗健康混合A -0.0513 -16.0100 4.1400 20181231
96 000339 长城医疗保健混合 0.3263 -14.6500 32.6300 20181231
97 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 0.0242 2.9000 2.9500 20181231
98 675053 西部利得合赢债券C 0.0588 6.4500 10.3200 20181231
99 519778 交银经济新动力混合 -0.0140 -15.2300 -1.2000 20181231
100 005590 添富鑫永定开债A 0.0098 6.1600 6.1600 20181231
101 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 0.0044 6.1100 6.1100 20181231
102 000563 南方通利A 0.0147 8.0800 36.2800 20181231
103 519738 交银周期回报灵活配置混合A 0.2190 3.5600 59.3600 20181231
104 003331 博时乐臻定开混合 -0.0384 6.3900 4.0000 20181231
105 675071 西部利得天添金货币A -- -- -- 20181231
106 002895 华夏天利货币B -- -- -- 20181231
107 002712 广发集丰债券C 0.0267 1.1800 6.1200 20181231
108 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A -0.0261 3.5200 5.3500 20181231
109 004291 前海开源顺和债券C 0.0479 5.8300 5.8300 20181231
110 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 0.0478 5.4000 5.4000 20181231
111 002871 华夏智胜价值成长股票A -0.2721 -24.6100 -24.6100 20181231
112 000576 中邮货币A -- -- -- 20181231
113 519918 华夏兴和混合型 0.0774 -23.2100 15.4600 20181231
114 000654 华商新锐产业灵活配置混合 -0.9241 -14.5700 -7.4600 20181231
115 003525 兴银现金收益 -- -- -- 20181231
116 003535 浦银安盛日日丰B -- -- -- 20181231
117 003625 创金合信资源主题精选股票C -0.5105 -34.7200 -21.0800 20181231
118 003447 英大睿鑫灵活C -0.0450 -20.7700 -0.3600 20181231
119 003590 建信睿富纯债债券 0.0577 5.7600 8.5300 20181231
120 005695 华安睿明两年定开混合A -0.0910 -9.1000 -9.1000 20181231
121 005802 添富智能制造股票 -0.1427 -14.2700 -14.2700 20181231
122 005476 南方涪利 0.0320 4.7800 4.7800 20181231
123 005796 嘉实新添荣定期混合A -0.0088 0.1000 0.1000 20181231
124 005755 平安短债C 0.0254 3.4600 3.4600 20181231
125 005849 鑫元合利定期开放债券 0.0286 4.5200 4.5200 20181231
126 217015 招商全球资源股票(QDII) -0.0292 -19.9600 -10.6000 20181231
127 050025 博时标普500ETF联接A 0.4495 -1.2400 105.2600 20181231
128 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 0.1154 -5.5700 11.5400 20181231
129 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 0.0016 -8.5200 -8.5200 20181231
130 005927 创金合信新能源汽车主题股票A -0.0967 -9.6700 -9.6700 20181231
131 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 0.6523 3.3800 95.7000 20181231
132 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 0.1827 7.3000 53.8800 20181231
133 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 0.2916 3.9000 57.1000 20181231
134 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.1656 -8.0000 16.5600 20181231
135 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 0.8179 -17.2300 11.0000 20181231
136 050004 博时精选混合 0.4446 -19.7300 343.0400 20181231
137 482002 工银货币 -- -- -- 20181231
138 100025 富国天时货币A -- -- -- 20181231
139 110005 易方达积极成长混合 0.1184 -28.3300 376.2400 20181231
140 240006 华宝现金宝货币A -- -- -- 20181231
141 001361 景顺长城中证150ETF联接 -0.5906 -32.6200 -59.1000 20181231
142 168204 中融煤炭 -0.6098 -32.6400 -43.3500 20181231
143 003961 易方达瑞程灵活配置混合A -0.1093 -18.2400 -10.9300 20181231
144 003000 招商丰德混合A -0.1066 -15.4900 -10.4400 20181231
145 006055 鹏扬淳合债券 0.0106 4.9200 4.9200 20181231
146 530001 建信恒久价值混合 0.0266 -31.6300 206.3400 20181231
147 100016 富国天源沪港深平衡混合 0.3376 -29.5400 381.4700 20181231
148 000854 鹏华养老产业股票 0.2039 -28.0300 24.5000 20181231
149 000420 大摩优质信价纯债C 0.0386 7.1400 24.6000 20181231
150 003503 金鹰鑫瑞混合C 0.2214 24.2000 25.4200 20181231
151 003673 中加丰裕纯债债券 0.0062 7.6500 11.5300 20181231
152 003513 中邮消费升级灵活配置混合 -0.1825 -17.8700 -18.2000 20181231
153 005960 博时量化价值股票A -0.1326 -13.2600 -13.2600 20181231
154 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A -0.1657 -16.5700 -16.5700 20181231
155 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.0863 -3.2900 8.6000 20181231
156 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -0.0472 3.7300 0.3300 20181231
157 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) -0.0063 -0.6300 -0.6300 20181231
158 150262 华宝医疗B -1.9534 -11.5300 -69.1200 20181231
159 150256 易方达银行B -0.1988 -10.8700 -8.8700 20181231
160 150317 交银互联网金融A -1.2050 -25.2700 -34.5900 20181231
161 150335 融通军工A -0.7045 -27.7000 -50.5300 20181231
162 502042 长盛上证50B 0.0307 -16.4500 3.3900 20181231
163 000994 建信睿盈灵活配置混合A -0.1640 -22.0900 -16.4000 20181231
164 001016 华夏沪深300指数增强C 0.1033 -21.1000 10.3000 20181231
165 000996 中银新动力股票 -0.7266 -41.5400 -50.6000 20181231
166 000968 广发养老指数A -0.1839 -24.5600 -18.3900 20181231
167 001048 富国新兴产业股票 -0.0428 -32.3200 -4.3000 20181231
168 003838 东方臻享纯债债券C 0.1299 9.3300 13.2900 20181231
169 003833 金鹰添富纯债债券 0.0638 4.3200 7.3600 20181231
170 003824 天弘信利债券A 0.0065 6.3300 8.5100 20181231
171 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 0.1008 1.7300 11.7400 20181231
172 003799 华安新泰利混合A 0.1137 4.5800 14.0000 20181231
173 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A -0.0177 -3.5000 -1.7700 20181231
174 006068 中加颐信纯债债券A 0.0069 3.3700 3.3700 20181231
175 005962 宝盈人工智能股票A -0.0505 -5.0500 -5.0500 20181231
176 006004 工银瑞信添祥一年定开债券 0.0132 1.7400 1.7400 20181231
177 510030 华宝兴业上证180价值ETF 1.4746 -13.7500 50.5000 20181231
178 150217 交银新能源A -0.6400 -33.3700 -42.9200 20181231
179 150196 有色A -0.8499 -38.9000 -50.3600 20181231
180 519971 长信改革红利灵活配置 0.0898 -1.9800 37.4300 20181231
181 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.0489 7.7400 39.8100 20181231
182 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 0.1897 8.8800 35.3800 20181231
183 519628 银河君润混合C 0.0051 4.8300 12.3700 20181231
184 519629 银河睿利混合A -0.0696 -10.2500 1.9600 20181231
185 004028 广发景源纯债C 0.0487 6.4000 9.4600 20181231
186 001721 工银新增益混合 0.0457 -0.0900 5.9000 20181231
187 006110 富荣价值精选混合C -0.2151 -21.5100 -21.5100 20181231
188 510210 富国上证综指ETF 0.0562 -21.4200 1.9200 20181231
189 159912 汇添富深证300ETF -0.0532 -33.9500 -5.3200 20181231
190 159937 博时黄金ETF -3.2319 3.6000 10.9700 20181231
191 510080 长盛全债指数增强债券 -0.0451 -2.5200 217.1500 20181231
192 519999 长信利息收益货币A -- -- -- 20181231
193 001191 鹏华弘润混合C 0.1222 1.9200 12.6200 20181231
194 001209 前海开源一带一路混合A -0.2943 -17.5200 -29.4000 20181231
195 004175 博时鑫泰混合A 0.0295 0.0100 17.2100 20181231
196 004170 万家现金增利货币B -- -- -- 20181231
197 004145 上投安丰回报C 0.0762 9.7100 15.9900 20181231
198 003884 汇安沪深300指数增强A -0.0873 -11.2900 -11.2900 20181231
199 006114 人保鑫利债券A 0.0124 1.6900 1.6900 20181231
200 511860 博时保证金实时交易ETF -- -- -- 20181231